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关于景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公

2019-11-04 10:03:46
[摘要] 景顺长城基金管理有限公司于2019年10月8日在指定媒体及本公司网站发布了《关于景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案的提示性公告》。2019年10月10日为景顺长城鑫月薪定期支付债券型

2019年10月8日,京顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)在指定媒体和本公司网站(www.igwfmc.com)上发布了《京顺长城信定期月薪债券型证券投资基金转换方案提示公告》(以下简称“转换公告”)。2019年10月10日为京顺长城信月薪债券证券投资基金(以下简称“基金”)股份转换基准日,现将转换结果公告如下:

根据转换公告的规定,2019年10月10日,基金转换前的基金份额净值为1.060元,基金当前的转换比例为1.05951302元。转换后,基金份额净值调整为1.000元。该基金的基金份额转换公式如下:

转换比率=转换基准日基金净资产/转换基准日转换前基金总份额

转换后的股份数量=转换前的股份数量x转换比率

基金份额持有人可以从2019年10月14日(含)起在销售机构查询新增股份的转换结果。

基金份额持有人持有的基金份额转换后的数字四舍五入到两位小数,由此产生的误差计入基金资产。

股份转换后,基金份额的支付基数将更新为转换基准日转换的基金份额数量与转换基准日转换的基金份额净值(即1.000元)的乘积,并在10月份进行股份支付时执行。

风险提示:基金经理承诺本着诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产,但他们不保证基金的一定利润或最低收入。投资者在投资上述基金时,应仔细阅读上述基金的基金合同、招股说明书等文件。要求投资者关注投资风险。

景顺长城基金管理有限公司

2010年10月12日

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